银行对账的操作步骤（91方案解答）

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发表于 2020-06-04 15:55:00
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问:银行对账的操作步骤（91方案解答）

（一）纸质对账单的操作：

（1）银行向企业提供对帐单，开始对账工作。

（2）企业在收到银行发来的对帐单之后，将自己保存的账单和对账单进行核对。

（3）如果企业在核对之后，判断银行发来的对账单和自己保存的账单相符，就在对账单的回单联里填写相符并盖上章，将回单退回给银行。

（4）如果企业在核对之后，发现银行发来的对账单和自己保存的账单不相符，就在对账单的回单联里填写不符，并编写银行存款余额调节表。在调节表里列清楚到底是哪些业务对不上账。

（5）如果在进行追查之后，发现对不上账的原因是入帐时间有差异，那么就可以结束这次对帐了。如果是其他问题导致对不上账，就要继续追查。

（二）电子对账单的操作：

（1）做好对账系统的初始化工作，将上一次对账后的未达账内容和启用对账系统时的余额录入对账系统。

（2）将收集到的银行对账单输入或导入对账系统。

（3）启动系统的自动对账功能，并根据具体情况，对业务进行自动或手工对账。

（4）查询打印银行存款余额调节表。

好了，关于银行对账的操作步骤（91方案解答）这个问题就为大家讲解到这里了，希望可以帮助到你。

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